UI - Aktia EM Frontier Bond+ I/  LU1950511193  /

Fonds
NAV11/24/2020 Chg.+0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
105.5500USD +0.13% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten "Ampelansatz"). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten "Ampelansatz"). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 1 bill.  USD
Launch date: 7/29/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 500,000.00 USD
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2019): 1.41%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
67.19%
Cash and Other Assets
 
26.86%
Cash
 
5.81%
Derivative
 
0.14%

Countries

Netherlands
 
10.01%
European Union
 
7.69%
Kenya
 
6.40%
Ghana
 
6.22%
Uganda
 
5.87%
Cash
 
5.81%
Uruguay
 
5.77%
Dominican Republic
 
4.00%
Egypt
 
3.79%
Others
 
44.44%

Currencies

Euro
 
32.75%
Egyptian Pound
 
7.78%
Uganda Shilling
 
6.50%
Ukraine Hryvnia
 
6.21%
Kazakhstan Tenge
 
6.11%
Uruguayan Peso
 
5.77%
Ghanaian Cedi
 
4.88%
Others
 
30.00%