UniRak Nachhaltig konservativ A/  LU1572731245  /

Fonds
NAV8/3/2021 Chg.+0.2100 Type of yield Investment Focus Investment company
123.1400EUR +0.17% paying dividend Mixed Fund Worldwide Union Investment(LU) 

Investment strategy

Das Fondsvermögen wird zu min. 30 Prozent in Staatsanleihen aus der Eurozone und in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten angelegt. Darüber hinaus beträgt der Aktienanteil min. 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Hinweis für in Österreich steuerpflichtige Anleger: Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz (PKG, in der Fassung BGBI. I Nr.68/2015), wodurch sich der Fonds für Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrags gemäß §10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet.
 

Investment goal

Das Fondsvermögen wird zu min. 30 Prozent in Staatsanleihen aus der Eurozone und in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten angelegt. Darüber hinaus beträgt der Aktienanteil min. 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/12/2021
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 6.44 bill.  EUR
Launch date: 7/5/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (3/31/2021): 1.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Investment(LU)
Address: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Assets

Bonds
 
62.27%
Stocks
 
35.08%
Cash
 
1.94%
Others
 
0.71%

Countries

United States of America
 
18.90%
Germany
 
12.40%
Italy
 
9.54%
Belgium
 
7.47%
Spain
 
6.62%
France
 
6.08%
Netherlands
 
4.76%
Japan
 
3.54%
United Kingdom
 
2.98%
Supranational
 
2.68%
Cash
 
1.94%
Sweden
 
1.66%
Switzerland
 
1.64%
Finland
 
1.63%
Ireland
 
1.54%
Others
 
16.62%

Currencies

Euro
 
64.21%
US Dollar
 
15.92%
Japanese Yen
 
2.52%
British Pound
 
2.03%
Swiss Franc
 
1.54%
Swedish Krona
 
1.23%
Danish Krone
 
0.95%
Hong Kong Dollar
 
0.46%
Canadian Dollar
 
0.41%
Australian Dollar
 
0.33%
Norwegian Kroner
 
0.20%
Korean Won
 
0.17%
Others
 
10.03%