UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129
UniRenta EmergingMarkets A/ LU0252123129 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
19.8000EUR |
-0.35% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die aufdie jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe,Unternehmensanleihen und hochverzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken verwenden und Anlagen in Form von Devisentermingeschäften, u.a. in NDF’s (Non-Deliverable-Forwards in nicht frei konv ertierbaren Währungen) in Währungen der Emerging Markets Länder tätigen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % JPM GBI EM Global Diversified Index, in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Investment goal
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-16 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
136.81 mill.
EUR
|
Launch date: |
2006-05-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Investment(LU) |
Address: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Countries
Mexico |
|
10.85% |
Malaysia |
|
9.54% |
Brazil |
|
9.21% |
Thailand |
|
8.37% |
Cash |
|
8.10% |
Indonesia |
|
7.79% |
South Africa |
|
7.70% |
Poland |
|
6.29% |
China |
|
5.31% |
Russian Federation |
|
3.76% |
Colombia |
|
3.68% |
Czech Republic |
|
3.66% |
Supranational |
|
3.12% |
Romania |
|
2.49% |
Chile |
|
2.06% |
Others |
|
8.07% |
Currencies
Mexican Peso |
|
10.85% |
Malaysian Ringgit |
|
9.54% |
Indonesian Rupiah |
|
9.28% |
Brazilian Real |
|
9.21% |
Thai Baht |
|
8.37% |
South African Rand |
|
7.70% |
Polish Zloty |
|
6.76% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.31% |
Russian Rouble |
|
3.76% |
Colombian Peso |
|
3.68% |
Czech Koruna |
|
3.66% |
Romanian Leu |
|
2.49% |
Hungarian Forint |
|
2.07% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.06% |
Chilean Peso |
|
1.81% |
Others |
|
13.45% |