Value Investment Fonds Klassik A
AT0000654652
Value Investment Fonds Klassik A/ AT0000654652 /
NAV2024-04-18 |
Chg.-0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
96.3200EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Investmentfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zu spekulativen Zwecken bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung und eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-01 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
DDr. Peter Ladreiter, Alfred Kober, Maria Pojer |
Fund volume: |
945.21 mill.
EUR
|
Launch date: |
2003-03-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Security KAG |
Address: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Assets
Bonds |
|
52.75% |
Stocks |
|
34.31% |
Mutual Funds |
|
9.87% |
Cash |
|
1.15% |
Others |
|
1.92% |
Countries
United States of America |
|
26.35% |
Italy |
|
6.30% |
France |
|
5.98% |
Germany |
|
4.06% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.34% |
Austria |
|
2.69% |
Netherlands |
|
2.53% |
Sweden |
|
2.42% |
Poland |
|
2.24% |
Spain |
|
2.13% |
Czech Republic |
|
1.77% |
Australia |
|
1.54% |
Lithuania |
|
1.51% |
Estonia |
|
1.41% |
Hungary |
|
1.31% |
Others |
|
34.42% |
Currencies
Euro |
|
49.16% |
US Dollar |
|
31.40% |
Australian Dollar |
|
3.32% |
Swedish Krona |
|
2.42% |
Indian Rupee |
|
0.75% |
Korean Won |
|
0.63% |
Brazilian Real |
|
0.28% |
Mexican Peso |
|
0.18% |
Malaysian Ringgit |
|
0.16% |
South African Rand |
|
0.15% |
Indonesian Rupiah |
|
0.14% |
Philippine Peso |
|
0.10% |
Thai Baht |
|
0.10% |
Others |
|
11.21% |