Vontobel Fd.-Commodity B USD/  LU0415414829  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
83.5100USD +0.05% reinvestment Alternative Investments Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Commodities
Benchmark: Bloomberg Commodity Index TR
Business year start: 09-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Michel Salden
Fund volume: 323.06 mill.  USD
Launch date: 2007-04-04
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Germany
 
14.71%
France
 
8.63%
United States of America
 
8.08%
Canada
 
8.08%
Japan
 
7.84%
United Kingdom
 
6.61%
Spain
 
6.14%
Cash
 
4.43%
Switzerland
 
3.65%
Australia
 
3.62%
Korea, Republic Of
 
3.26%
Netherlands
 
3.05%
Supranational
 
2.59%
Mexico
 
2.08%
Sweden
 
1.80%
Others
 
15.43%

Currencies

US Dollar
 
95.78%
Others
 
4.22%