NAV9/20/2021 Chg.-1.7400 Type of yield Investment Focus Investment company
381.3000EUR -0.45% reinvestment Equity Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds bedient sich zudem einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate- Index-Wert verwendet, der dem "German Government Bonds 10 Yr Dbr" (GDBR10 Index) + 3% p.a. entspricht. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC World TR
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Fund volume: 86.69 mill.  EUR
Launch date: 12/23/2004
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 100.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (3/31/2020): 2.08%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
95.08%
Cash and Other Assets
 
0.31%
Others
 
4.61%

Countries

Japan
 
17.70%
United States of America
 
11.32%
Italy
 
8.87%
India
 
6.85%
France
 
6.25%
Philippines
 
5.10%
United Kingdom
 
4.95%
Brazil
 
4.87%
Switzerland
 
4.30%
Russian Federation
 
4.13%
Germany
 
3.56%
Canada
 
3.45%
Spain
 
2.09%
Argentina
 
2.01%
Netherlands
 
1.95%
Others
 
12.60%

Branches

Industry
 
26.54%
Consumer goods
 
23.31%
Energy
 
14.55%
IT/Telecommunication
 
11.17%
Commodities
 
7.60%
Conglomerates
 
5.68%
Finance
 
5.22%
Healthcare
 
1.01%
Cash / other assets
 
0.31%
Others
 
4.61%