Warburg Value Fund C
LU0706095410
Warburg Value Fund C/ LU0706095410 /
NAV2024-04-18 |
Chg.-0.2100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
257.9900EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI All Country World Index |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Gregor Trachsel, SG Value Partners AG |
Fund volume: |
85.79 mill.
EUR
|
Launch date: |
2011-11-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Stocks |
|
98.34% |
Cash |
|
1.14% |
Others |
|
0.52% |
Countries
Japan |
|
19.85% |
Italy |
|
12.07% |
United States of America |
|
8.94% |
Germany |
|
8.74% |
United Kingdom |
|
6.02% |
Brazil |
|
5.89% |
France |
|
5.67% |
Switzerland |
|
4.50% |
Austria |
|
3.71% |
India |
|
3.02% |
Spain |
|
2.76% |
Portugal |
|
2.36% |
Netherlands |
|
2.30% |
Turkey |
|
2.14% |
Sweden |
|
1.36% |
Others |
|
10.67% |
Branches
Industry |
|
26.22% |
Commodities |
|
17.04% |
IT/Telecommunication |
|
15.03% |
Consumer goods |
|
13.39% |
Finance |
|
11.86% |
Energy |
|
7.20% |
Utilities |
|
5.18% |
real estate |
|
2.41% |
Cash |
|
1.14% |
Others |
|
0.53% |