Xtrackers MSCI World S.UE 1C/  LU0274208692  /

Fonds
NAV7/5/2022 Chg.-0.1737 Type of yield Investment Focus Investment company
76.7426USD -0.23% reinvestment Equity Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Aktien und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Aktien und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI WORLD TRN INDEX
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 3.58 bill.  EUR
Launch date: 12/19/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
99.99%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
66.44%
Japan
 
6.12%
United Kingdom
 
4.92%
Canada
 
3.74%
Switzerland
 
3.30%
France
 
3.04%
Germany
 
2.25%
Australia
 
2.08%
Netherlands
 
1.36%
Ireland
 
0.94%
Sweden
 
0.84%
Hong Kong, SAR of China
 
0.82%
Denmark
 
0.74%
Spain
 
0.71%
Italy
 
0.59%
Others
 
2.11%

Branches

IT/Telecommunication
 
28.73%
Consumer goods
 
18.09%
Finance
 
13.77%
Healthcare
 
13.38%
Industry
 
9.87%
Energy
 
5.29%
Commodities
 
4.62%
Utilities
 
3.15%
real estate
 
2.86%
Others
 
0.24%