Xtrackers MSCI World Value UE 1C/  IE00BL25JM42  /

Fonds
NAV6/30/2022 Chg.-0.4574 Type of yield Investment Focus Investment company
33.7493USD -1.34% reinvestment Equity Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index geeignet zu sein, müssen Aktien Bestandteile des Ausgangs-Index sein und werden dann anhand einer wertbasierten Strategie ausgewählt. Die wertbasierte Strategie berücksichtigt verschiedene Wertmerkmale der Aktien und vergleicht die Ergebnisse mit Wettbewerbsunternehmen. Die Merkmale umfassen insbesondere das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Aktienkurs im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Aktienkurs im Verhältnis zu ihrem erwarteten zukünftigen Gewinn) und das Verhältnis Enterprise- Value zu Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Wert des Unternehmens im Verhältnis zu den von ihm erwirtschafteten liquiden Mitteln).
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Concept Fund Solutions plc.
Fund volume: 1.45 bill.  USD
Launch date: 9/11/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
99.96%
Others
 
0.04%

Countries

United States of America
 
42.96%
Japan
 
22.76%
United Kingdom
 
11.01%
France
 
5.94%
Germany
 
3.89%
Canada
 
1.77%
Hong Kong, SAR of China
 
1.71%
Switzerland
 
1.69%
Netherlands
 
1.67%
Spain
 
1.65%
Italy
 
0.85%
Australia
 
0.84%
Finland
 
0.52%
Denmark
 
0.49%
Sweden
 
0.36%
Others
 
1.89%

Branches

IT/Telecommunication
 
31.76%
Consumer goods
 
17.62%
Healthcare
 
13.54%
Finance
 
12.17%
Industry
 
10.66%
Commodities
 
4.72%
Energy
 
4.16%
Utilities
 
2.64%
real estate
 
2.50%
Others
 
0.23%