AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE/  LU2339731064  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.-4.0601 Type of yield Investment Focus Investment company
862.4700EUR -0.47% reinvestment Bonds Euroland Amundi Luxembourg 

Investment strategy

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: solactive.de Der Indexwert ist über Bloomberg (SOLEUSOV) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
 

Investment goal

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Solactive Eurozone Government Bond Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Olivier Chatelot, Fabrice Degni Yace
Fund volume: 1.25 bill.  EUR
Launch date: 2021-05-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.01%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Luxembourg
Address: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Assets

Bonds
 
98.86%
Cash
 
1.14%

Countries

France
 
23.88%
Italy
 
21.94%
Germany
 
18.91%
Spain
 
14.22%
Belgium
 
5.31%
Netherlands
 
4.48%
Austria
 
3.62%
Portugal
 
2.10%
Ireland
 
1.72%
Finland
 
1.56%
Euroland
 
1.13%
Others
 
1.13%