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ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A/  LI0393642439  /

Fonds
NAV11/06/2024 Var.-0.1400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
129.3300EUR -0.11% paying dividend Equity Mixed Sectors LLB Fund Services ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - -5.33 -5.99 2.36 -3.39 -1.39 2.02 0.57 2.30 -10.70 1.24 -11.95 -29.62%
2019 6.04 2.04 1.10 5.43 -10.94 4.51 0.87 -5.12 6.38 7.19 2.85 2.50 +23.50%
2020 -3.16 -13.05 -7.82 6.45 5.07 -1.30 -4.90 8.80 3.72 -1.40 7.00 3.62 +0.53%
2021 0.31 3.65 6.67 -3.02 -0.40 0.24 -0.88 2.15 1.88 -1.19 -4.71 5.68 +10.22%
2022 -3.92 -0.43 -1.49 -2.90 -2.08 0.28 3.15 0.97 -3.72 2.10 2.30 -2.08 -7.86%
2023 4.83 2.32 1.32 4.13 -0.64 5.18 2.45 1.23 2.05 -1.57 5.07 3.32 +33.72%
2024 4.65 2.08 3.19 -0.49 0.61 0.36 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 10.75% 10.43% 11.27% 13.31% 15.71%
Indice di Sharpe 2.11 2.44 2.01 0.59 0.50
Mese migliore +4.65% +4.65% +5.18% +5.68% +8.80%
Mese peggiore -0.49% -0.49% -1.57% -4.71% -13.05%
Perdita massima -4.47% -4.47% -6.42% -17.80% -33.16%
Outperformance -0.73% - +0.02% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ASPOMA Japan Opportunities Fund ... reinvestment 122.9900 +13.93% -
ASPOMA Japan Opportunities Fund ... reinvestment 316.7500 +25.27% +35.75%
ASPOMA Japan Opportunities Fund ... paying dividend 129.3300 +26.26% +38.95%
ASPOMA Japan Opportunities Fund ... reinvestment 16,711.0000 +26.57% +41.10%

Prestazione

YTD  
+10.75%
6 mesi  
+13.62%
1 anno  
+26.26%
3 anni  
+38.95%
5 anni  
+73.07%
10 anni     -
Dall'inizio  
+31.43%
Anno
2023  
+33.72%
2022
  -7.86%
2021  
+10.22%
2020  
+0.53%
2019  
+23.50%
2018
  -29.62%
 

Dividendi

02/05/2024 0.70 EUR
28/04/2023 0.60 EUR
13/05/2022 0.40 EUR