NAV2024-04-25 Chg.-0.6600 Type of yield Investment Focus Investment company
63.5200EUR -1.03% paying dividend Equity Euroland Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Aktienmärkten, verbunden mit dem gezielten Einsatz von gedeckten Optionen, einen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus Euro-Ländern (EUR-Raum). Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Auswahlkriterien wie beispielsweise Volatilität, hohe Dividendenrendite, positive Langfristperformance oder Branchenzugehörigkeit. Grundlage der Strategie ist es, ein Aktienportfolio zusammenzustellen, in dem die Titel untereinander nicht vollständig korrelieren und somit zu einer Risikoreduzierung des Portfolios beitragen. Es werden durch den Einsatz eines Options-Overlays, in Form eines revolvierenden Covered-Call-Writings auf die im Basisportfolio befindlichen Aktien, Erträge in Form von Prämieneinnahmen erzielt, wodurch auch Kursrückgänge der Basisinstrumente abgefedert werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Aktienmärkten, verbunden mit dem gezielten Einsatz von gedeckten Optionen, einen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus Euro-Ländern (EUR-Raum).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 3.25 mill.  EUR
Launch date: 2015-09-23
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.52%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
93.88%
Cash
 
4.04%
Mutual Funds
 
2.07%
Others
 
0.01%

Countries

Germany
 
47.83%
United States of America
 
25.49%
France
 
8.28%
Cash
 
4.04%
Switzerland
 
3.80%
United Kingdom
 
3.05%
Belgium
 
2.25%
Netherlands
 
2.15%
China
 
1.03%
Others
 
2.08%

Branches

Consumer goods
 
31.88%
IT/Telecommunication
 
21.22%
Industry
 
11.50%
Healthcare
 
10.73%
Commodities
 
9.97%
Finance
 
6.42%
Cash
 
4.04%
real estate
 
2.18%
Others
 
2.06%