Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) P USD
LU2435582981
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) P USD/ LU2435582981 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
14.8900USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Damir Bettini |
Объем фонда: |
52.09 млн
EUR
|
Дата запуска: |
28.01.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Страны
United States of America |
|
26.68% |
United Kingdom |
|
10.63% |
France |
|
9.72% |
Netherlands |
|
8.98% |
Cash |
|
8.64% |
Germany |
|
8.24% |
Spain |
|
6.59% |
Italy |
|
4.33% |
Belgium |
|
3.88% |
Ireland |
|
3.22% |
Switzerland |
|
3.21% |
Sweden |
|
2.92% |
Finland |
|
1.16% |
Luxembourg |
|
1.12% |
Jersey |
|
0.68% |