Capital Group Global Bond Fund (LUX) Cgdh-EUR/  LU2227289324  /

Fonds
NAV2024-05-28 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
19.0000EUR -0.16% paying dividend Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
 

Investment goal

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-28
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Fund volume: 901.65 mill.  USD
Launch date: 2020-10-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Capital Int. M. Co.
Address: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Assets

Bonds
 
85.23%
Cash
 
3.88%
Others
 
10.89%

Countries

United States of America
 
29.89%
United Kingdom
 
5.89%
China
 
5.50%
Italy
 
4.98%
Germany
 
3.88%
Cash
 
3.88%
Japan
 
3.71%
France
 
3.57%
Mexico
 
3.35%
Spain
 
2.91%
Canada
 
2.63%
Korea, Republic Of
 
2.08%
Netherlands
 
1.93%
Ireland
 
1.66%
Supranational
 
1.47%
Others
 
22.67%