Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF/ DE000ETFL151 /
| Стоимость чистых активов09.05.2024 |
Изменение-0.2603 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.1729EUR |
-0.24% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Инвестиционная цель
The ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Price Index). The iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified indices are based exclusively on bonds contained in the universe of the iBoxx EUR benchmark indices. To ensure that only suitable bonds enter the liquid indices, further selection criteria have been added: bond type, time to maturity and amount outstanding.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
10.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Deka ETF Team |
| Объем фонда: |
13.35 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.03.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Deka Investment |
| Адрес: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.deka.de
|
Активы
| Bonds |
|
99.77% |
| Cash and Other Assets |
|
0.23% |
Страны
| Spain |
|
19.02% |
| France |
|
18.91% |
| Germany |
|
18.70% |
| Italy |
|
17.50% |
| Belgium |
|
10.20% |
| Austria |
|
6.40% |
| Netherlands |
|
5.54% |
| Ireland |
|
1.77% |
| Portugal |
|
1.75% |
| Другие |
|
0.21% |
