ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Eurose HI/  LU1278537466  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.9000CHF +0.11% reinvestment Mixed Fund Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -1.15 -3.63 3.45 1.91 -0.41 -
2023 2.61 1.19 -1.15 0.28 -0.61 1.07 1.21 0.26 0.00 -1.00 1.69 1.34 +7.05%
2024 -0.25 -0.68 1.64 0.13 0.87 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.08% 2.11% 2.60% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.47 2.29 0.80 - -
Лучший месяц +1.64% +1.69% +1.69% - -
Худший месяц -0.68% -0.68% -1.00% - -
Максимальный убыток -1.38% -1.39% -1.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Eurose B EUR reinvestment 173.8400 +7.55% +9.27%
DNCA Invest-Eurose ID EUR paying dividend 107.8500 +8.53% +12.31%
DNCA Invest-Eurose B CHF reinvestment 109.2700 +8.23% -
DNCA Invest - Eurose HI reinvestment 119.9000 +5.86% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) reinvestment 139.1300 +9.33% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) reinvestment 116.5300 +4.90% -
DNCA Invest - Eurose SI reinvestment 107.9000 - -
DNCA Invest - Eurose I reinvestment 202.5600 +8.52% +12.30%
DNCA Invest-Eurose N EUR reinvestment 130.5000 +8.26% +11.51%
DNCA Invest-Eurose ND EUR paying dividend 103.4500 +8.28% +10.38%
DNCA Invest - Eurose A reinvestment 178.4400 +7.75% +9.92%
DNCA Invest - Eurose AD paying dividend 147.3500 +7.75% +9.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.71%
6 месяцев  
+4.20%
1 год  
+5.86%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.24%
Год
2023  
+7.05%