ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNCA Invest - Eurose SI/  LU2378320191  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.9000EUR +0.13% reinvestment Mixed Fund Europe DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.39 0.46 0.18 -0.77 1.88 1.57 -
2024 -0.01 -0.38 1.84 0.38 0.96 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.09% 2.11% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.97 3.77 - - -
Лучший месяц +1.84% +1.88% +1.88% - -
Худший месяц -0.38% -0.38% -0.77% - -
Максимальный убыток -1.11% -1.11% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNCA Invest-Eurose B EUR reinvestment 173.8400 +7.55% +9.27%
DNCA Invest-Eurose ID EUR paying dividend 107.8500 +8.53% +12.31%
DNCA Invest-Eurose B CHF reinvestment 109.2700 +8.23% -
DNCA Invest - Eurose HI reinvestment 119.9000 +5.86% -
DNCA Invest - Eurose A-USD(H) reinvestment 139.1300 +9.33% -
DNCA Invest - Eurose A-CHF(H) reinvestment 116.5300 +4.90% -
DNCA Invest - Eurose SI reinvestment 107.9000 - -
DNCA Invest - Eurose I reinvestment 202.5600 +8.52% +12.30%
DNCA Invest-Eurose N EUR reinvestment 130.5000 +8.26% +11.51%
DNCA Invest-Eurose ND EUR paying dividend 103.4500 +8.28% +10.38%
DNCA Invest - Eurose A reinvestment 178.4400 +7.75% +9.92%
DNCA Invest - Eurose AD paying dividend 147.3500 +7.75% +9.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.80%
6 месяцев  
+5.68%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.30%
Год