ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest Euro-Gov Bonds LD/  LU0145652300  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.8600EUR -0.18% paying dividend Bonds Euroland DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - 1.25 1.41 1.74 -0.87 0.47 1.96 -
2003 0.90 1.05 -0.62 0.05 2.47 -0.58 -1.39 0.31 1.36 -1.64 -0.14 0.95 +2.67%
2004 0.44 1.10 0.70 -0.80 -0.27 0.23 0.73 1.18 0.41 0.88 0.93 0.51 +6.19%
2005 1.03 -0.59 0.44 1.22 1.10 0.97 -0.36 0.82 -0.08 -1.36 -0.15 1.02 +4.10%
2006 -0.81 0.06 -1.34 -0.75 0.29 -0.35 0.90 1.07 0.72 0.05 0.58 -1.23 -0.85%
2007 -0.63 1.17 -0.49 -0.44 -1.33 -0.89 1.26 0.43 -0.08 1.37 -0.09 -0.23 0.00%
2008 1.87 0.12 -0.31 -0.37 -0.86 -0.86 1.93 1.18 0.43 -0.09 2.68 0.54 +6.37%
2009 -2.22 0.40 1.55 1.30 -1.11 1.03 2.21 0.61 0.74 -0.38 0.68 -0.53 +4.29%
2010 0.25 1.17 0.78 -0.62 0.68 -0.81 1.29 1.48 -0.97 -0.42 -3.43 0.09 -0.60%
2011 -0.26 -0.05 -0.34 0.51 0.62 -0.39 -1.37 3.34 0.31 -2.03 -3.38 4.34 +1.07%
2012 2.86 2.24 0.18 -0.24 0.61 -0.51 2.11 0.86 1.54 0.76 1.45 0.50 +13.01%
2013 0.07 0.25 0.39 3.34 -1.20 -1.95 1.26 -0.06 0.89 1.90 0.61 -0.78 +4.72%
2014 2.31 0.69 1.16 0.99 0.84 1.13 0.66 1.69 0.01 0.04 1.43 0.74 +12.32%
2015 2.14 1.18 0.77 -1.31 -1.80 -2.95 2.49 -0.67 1.14 1.02 0.72 -1.23 +1.35%
2016 1.85 0.66 0.76 -1.02 1.05 1.95 0.82 0.01 0.18 -1.96 -1.95 0.71 +3.03%
2017 -2.01 1.13 -0.29 0.37 0.80 -0.51 0.17 0.89 -0.57 1.19 0.47 -0.94 +0.67%
2018 -0.22 0.06 1.53 -0.30 -2.77 1.16 -0.34 -1.10 0.00 -0.07 0.79 1.20 -0.14%
2019 1.26 -0.31 1.79 0.08 0.86 2.63 1.65 2.34 -0.35 -0.93 -1.18 -0.71 +7.25%
2020 2.22 0.58 -3.33 -0.07 0.89 1.13 0.93 -0.61 1.45 0.90 0.24 0.13 +4.44%
2021 -0.69 -1.89 0.14 -1.03 -0.22 0.35 1.62 -0.30 -1.38 -0.57 1.66 -1.58 -3.91%
2022 -1.27 -2.25 -2.52 -3.44 -2.42 -1.90 3.57 -4.57 -4.07 -0.02 2.30 -4.45 -19.42%
2023 2.14 -2.63 2.67 -0.22 0.39 -0.01 -0.06 0.28 -2.73 0.41 2.86 4.01 +7.11%
2024 -0.72 -0.92 1.14 -1.19 0.31 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.87% 5.48% 5.97% 6.80% 6.02%
Коэффициент Шарпа -1.56 0.76 -0.05 -1.32 -1.01
Лучший месяц +4.01% +4.01% +4.01% +4.01% +4.01%
Худший месяц -1.19% -1.19% -2.73% -4.57% -4.57%
Максимальный убыток -2.17% -3.19% -4.33% -22.65% -23.81%
Outperformance +1.46% - +1.07% +4.89% +8.14%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest Euro-Gov Bd.IC reinvestment 95.3600 +3.89% -13.72%
DWS Invest Euro-Gov Bd.TFD paying dividend 78.4700 +3.80% -13.95%
DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100 reinvestment 89.7900 +4.02% -
DWS Invest Euro-Gov Bd.ID100 paying dividend 78.3600 +4.06% -13.28%
DWS Invest Euro-Gov Bd.IC 100 reinvestment 96.7000 +4.06% -13.31%
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC reinvestment 184.4500 +3.82% -13.93%
DWS Invest Euro-Gov Bd.TFC reinvestment 92.0000 +3.95% -13.74%
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC reinvestment 172.2800 +3.54% -14.59%
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD paying dividend 90.8600 +3.54% -14.58%
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC reinvestment 153.0800 +2.92% -16.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.40%
6 месяцев  
+3.90%
1 год  
+3.54%
3 года
  -14.58%
5 лет
  -10.90%
10 лет  
+1.78%
С самого начала  
+72.53%
Год
2023  
+7.11%
2022
  -19.42%
2021
  -3.91%
2020  
+4.44%
2019  
+7.25%
2018
  -0.14%
2017  
+0.67%
2016  
+3.03%
2015  
+1.35%
 

Дивиденды

08.03.2024 1.66 EUR
10.03.2023 1.61 EUR
25.03.2022 1.83 EUR
04.03.2022 0.05 EUR
05.03.2021 2.31 EUR
06.03.2020 3.57 EUR
08.03.2019 3.82 EUR
09.03.2018 3.47 EUR
10.03.2017 3.13 EUR
04.03.2016 3.54 EUR
06.03.2015 3.24 EUR
07.03.2014 3.41 EUR
08.03.2013 3.93 EUR
02.03.2012 5.72 EUR
04.03.2011 4.22 EUR
05.03.2010 3.52 EUR
06.03.2009 3.35 EUR
22.02.2008 2.66 EUR
23.02.2007 3.07 EUR
24.02.2006 3.02 EUR
24.02.2005 3.40 EUR
19.02.2004 3.80 EUR
20.02.2003 2.11 EUR