Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR
LU0307019926
Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR/ LU0307019926 /
NAV2024-05-03 |
Chg.+0.0052 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.4963EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Investment goal
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR) |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
2024-03-01 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth |
Fund volume: |
393.85 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-08-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Bonds |
|
96.31% |
Cash |
|
2.49% |
Mutual Funds |
|
1.20% |
Countries
France |
|
12.02% |
Italy |
|
11.97% |
Germany |
|
11.46% |
United Kingdom |
|
10.84% |
Spain |
|
7.46% |
Netherlands |
|
6.82% |
United States of America |
|
6.67% |
Supranational |
|
3.11% |
Sweden |
|
3.08% |
Belgium |
|
2.83% |
Cash |
|
2.49% |
Denmark |
|
2.35% |
Switzerland |
|
2.27% |
Australia |
|
2.19% |
Luxembourg |
|
1.92% |
Others |
|
12.52% |