Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR/  LU0307019926  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.+0.0052 Type of yield Investment Focus Investment company
5.4963EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Invesco Management 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR)
Business year start: 02-29
Last Distribution: 2024-03-01
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth
Fund volume: 393.85 mill.  EUR
Launch date: 2007-08-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco Management
Address: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Assets

Bonds
 
96.31%
Cash
 
2.49%
Mutual Funds
 
1.20%

Countries

France
 
12.02%
Italy
 
11.97%
Germany
 
11.46%
United Kingdom
 
10.84%
Spain
 
7.46%
Netherlands
 
6.82%
United States of America
 
6.67%
Supranational
 
3.11%
Sweden
 
3.08%
Belgium
 
2.83%
Cash
 
2.49%
Denmark
 
2.35%
Switzerland
 
2.27%
Australia
 
2.19%
Luxembourg
 
1.92%
Others
 
12.52%

Currencies

Euro
 
97.11%
Others
 
2.89%