JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD (dist)/  IE000LHP8TA1  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0116 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,6131USD +0,11% ausschüttend Anleihen weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der "Vergleichsindex"). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ("DFI"). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
 

Investmentziel

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der "Vergleichsindex"). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 11.01.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: M. Bradshaw, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. Mac Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall
Fondsvolumen: 67,19 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 11.10.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
75,65%
Barmittel
 
8,68%
Sonstige
 
15,67%

Länder

USA
 
17,86%
Barmittel
 
8,68%
China
 
7,00%
Kanada
 
6,19%
Vereinigtes Königreich
 
5,93%
Spanien
 
4,74%
Frankreich
 
4,43%
Japan
 
4,29%
Supranational
 
4,20%
Mexiko
 
3,57%
Irland
 
2,30%
Schweiz
 
2,21%
Niederlande
 
1,49%
Italien
 
1,37%
Kaimaninseln
 
1,28%
Sonstige
 
24,46%

Währungen

US-Dollar
 
47,36%
Euro
 
22,72%
Chinesischer Yuan
 
7,00%
Japanischer Yen
 
4,29%
Britisches Pfund
 
3,87%
Kanadischer Dollar
 
3,54%
Mexikanischer Peso
 
2,24%
Ungarische Forint
 
0,35%
Sonstige
 
8,63%