JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD
LU0831103253
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD/ LU0831103253 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.1600SGD |
-0.49% |
paying dividend |
Mixed Fund
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Объем фонда: |
1.39 млрд
USD
|
Дата запуска: |
19.09.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
50.03% |
Bonds |
|
47.16% |
Cash |
|
2.19% |
Другие |
|
0.62% |
Страны
China |
|
13.57% |
Korea, Republic Of |
|
12.39% |
Australia |
|
11.10% |
Taiwan, Province Of China |
|
8.51% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.49% |
Indonesia |
|
8.24% |
India |
|
7.70% |
Singapore |
|
5.82% |
Cayman Islands |
|
5.54% |
Virgin Islands (British) |
|
3.94% |
United Kingdom |
|
3.60% |
Philippines |
|
2.31% |
Cash |
|
2.19% |
Mauritius |
|
1.62% |
Thailand |
|
1.40% |
Другие |
|
3.58% |
Валюта
US Dollar |
|
49.25% |
Taiwan Dollar |
|
8.51% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.32% |
Australian Dollar |
|
7.78% |
Hong Kong Dollar |
|
6.79% |
Korean Won |
|
6.04% |
Indian Rupee |
|
4.01% |
Singapore Dollar |
|
2.88% |
Indonesian Rupiah |
|
2.57% |
British Pound |
|
1.07% |
Euro |
|
0.28% |
Thai Baht |
|
0.25% |
Другие |
|
2.25% |