JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
LU1003273171
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)/ LU1003273171 /
| NAV10.05.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 38,1000EUR |
+0,34% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Aktywa: |
589,89 mln
USD
|
| Data startu: |
24.01.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,62% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,59% |
| Inne |
|
3,79% |
Kraje
| Turcja |
|
7,08% |
| Kolumbia |
|
5,71% |
| Meksyk |
|
5,50% |
| Indonezja |
|
5,37% |
| Afryka Południowa |
|
3,73% |
| Rumunia |
|
3,24% |
| Węgry |
|
3,18% |
| Brazylia |
|
3,09% |
| Kajmany |
|
2,83% |
| Egipt |
|
2,63% |
| Peru |
|
2,48% |
| Tajlandia |
|
2,37% |
| Malezja |
|
2,34% |
| Chiny |
|
2,06% |
| Luxemburg |
|
1,85% |
| Inne |
|
46,54% |
