JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR/  LU0408877503  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.+0.0050 Type of yield Investment Focus Investment company
9.0890EUR +0.06% paying dividend Bonds Euroland JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Government Bonds
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-09-13
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Fund volume: 1.34 bill.  EUR
Launch date: 2009-02-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 35,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
98.25%
Others
 
1.75%

Countries

Italy
 
29.49%
Germany
 
17.46%
Spain
 
16.91%
France
 
14.75%
Supranational
 
11.48%
Austria
 
2.05%
Belgium
 
1.32%
Finland
 
1.17%
Netherlands
 
1.05%
Hungary
 
0.73%
Ireland
 
0.72%
Portugal
 
0.72%
Latvia
 
0.42%
Others
 
1.73%

Currencies

Euro
 
100.00%