JPM Global Convertibles Conservative C (acc) - USD
LU0194461744
JPM Global Convertibles Conservative C (acc) - USD/ LU0194461744 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 229,2300USD |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési cél
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Hart Woodson,Paul Levene |
| Alap forgalma: |
120,8 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2005. 08. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,94% |
| Alapok |
|
3,45% |
| Készpénz |
|
1,61% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,53% |
| Egyesült Királyság |
|
8,90% |
| Németország |
|
6,85% |
| Franciaország |
|
6,75% |
| Kína |
|
5,40% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
4,07% |
| Japán |
|
3,20% |
| Hollandia |
|
2,88% |
| Új-Zéland |
|
2,63% |
| Spanyolország |
|
2,52% |
| Dél-Korea |
|
2,25% |
| Jersey |
|
2,08% |
| Izrael |
|
1,94% |
| Belgium |
|
1,89% |
| Kanada |
|
1,89% |
| Egyéb |
|
11,22% |
Devizák
| US Dollár |
|
56,13% |
| Euro |
|
26,57% |
| Brit Font |
|
6,45% |
| Japán Yen |
|
3,20% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,56% |
| Svájci Frank |
|
1,04% |
| Egyéb |
|
5,05% |
