L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing ETF/  IE00BMYDMC42  /

Fonds
NAV2024-05-30 Chg.-0.0937 Type of yield Investment Focus Investment company
9.9377USD -0.93% paying dividend Equity Emerging Markets LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen in aufstrebenden Märkten bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen.Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Aktienwerte an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: ETF Stocks
Benchmark: FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-03-14
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 20.23 mill.  USD
Launch date: 2021-07-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Stocks
 
99.32%
Cash
 
0.67%
Others
 
0.01%

Countries

China
 
26.09%
Taiwan, Province Of China
 
24.18%
Brazil
 
6.99%
India
 
6.07%
Hong Kong, SAR of China
 
5.02%
South Africa
 
4.47%
Malaysia
 
3.15%
Thailand
 
2.84%
Chile
 
2.81%
Indonesia
 
2.57%
Mexico
 
2.48%
Saudi Arabia
 
2.39%
United Arab Emirates
 
2.11%
Turkey
 
1.97%
Qatar
 
1.83%
Others
 
5.03%

Branches

Finance
 
26.77%
IT/Telecommunication
 
20.44%
Consumer goods
 
14.55%
Industry
 
11.72%
Commodities
 
11.15%
Utilities
 
8.06%
Energy
 
4.59%
Healthcare
 
2.04%
Cash
 
0.67%
Others
 
0.01%