LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, (USD) ND/ LU2502202786 /
| NAV14/05/2024 | Var.+0.0146 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 11.0745USD | +0.13% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -0.60 | 1.58 | 0.53 | -0.94 | 0.98 | -0.61 | 3.75 | 2.81 | - |
| 2024 | 2.73 | 2.35 | 1.22 | -0.40 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.43% | 2.66% | 3.03% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 7.49 | 9.08 | 4.18 | - | - |
| Mese migliore | +2.81% | +3.75% | +3.75% | - | - |
| Mese peggiore | -0.40% | -0.40% | -0.94% | - | - |
| Perdita massima | -0.94% | -0.94% | -1.90% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6901 | +16.80% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.7278 | +16.80% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 10.9350 | +12.23% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.4065 | +14.71% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.0745 | +16.45% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6999 | +16.84% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.4617 | +13.35% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 11.5933 | +16.01% | - | |
| LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.5291 | +14.60% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6902 | +16.67% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.7053 | +16.67% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6674 | +16.01% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 10.9140 | +12.11% | - | |
| LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.4276 | +13.96% | - |
Prestazione
| YTD | +7.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +13.03% | ||
| 1 anno | +16.45% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +16.01% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 19/04/2024 | 0.17 USD |
| 24/01/2024 | 0.15 USD |
| 09/11/2023 | 0.15 USD |
| 21/07/2023 | 0.10 USD |
