Macquarie Euro Target Return Fund (T)/  AT0000A0B281  /

Fonds
NAV2024-05-10 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
105.7300EUR +0.01% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Fund volume: 6.13 mill.  EUR
Launch date: 2008-09-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.29%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
91.14%
Cash
 
8.45%
Others
 
0.41%

Countries

Netherlands
 
21.03%
France
 
19.55%
Germany
 
18.03%
United States of America
 
10.86%
Cash
 
8.45%
Sweden
 
5.02%
Spain
 
3.52%
Canada
 
3.32%
Ireland
 
1.76%
Austria
 
1.68%
Luxembourg
 
1.67%
United Kingdom
 
1.61%
Australia
 
1.49%
Others
 
2.01%

Currencies

Euro
 
91.55%
Others
 
8.45%