UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/  LU1048314196  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.0094 Type of yield Investment Focus Investment company
12.9872EUR +0.07% paying dividend Bonds Europe UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
 

Investment goal

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-01
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham
Fund volume: 380.23 mill.  EUR
Launch date: 2014-05-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.16%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
98.19%
Cash
 
0.44%
Others
 
1.37%

Countries

France
 
28.94%
Netherlands
 
19.50%
Germany
 
14.92%
Spain
 
12.03%
Italy
 
7.28%
Finland
 
3.37%
Luxembourg
 
3.00%
Austria
 
2.62%
Belgium
 
2.53%
Ireland
 
2.38%
United States of America
 
0.56%
Portugal
 
0.53%
Cash
 
0.44%
Canada
 
0.26%
United Kingdom
 
0.20%
Others
 
1.44%

Currencies

Euro
 
98.43%
Others
 
1.57%