Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
LU0328476410
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C/ LU0328476410 /
NAV2024-05-02 |
Chg.+0.0466 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
18.3244USD |
+0.26% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen.
Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investment goal
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P Select Frontier Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
88.94 mill.
EUR
|
Launch date: |
2008-01-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Assets
Stocks |
|
99.99% |
Others |
|
0.01% |
Countries
Argentina |
|
30.32% |
Vietnam |
|
24.82% |
Panama |
|
8.25% |
Iceland |
|
5.81% |
Kazakhstan |
|
4.57% |
Romania |
|
3.64% |
United States of America |
|
3.45% |
Uruguay |
|
3.27% |
United Kingdom |
|
3.24% |
Supranational |
|
2.37% |
Bahrain |
|
2.21% |
Luxembourg |
|
2.07% |
Oman |
|
1.82% |
Morocco |
|
1.49% |
Others |
|
2.67% |
Branches
Finance |
|
33.28% |
Consumer goods |
|
19.95% |
Energy |
|
12.43% |
Industry |
|
12.04% |
real estate |
|
7.40% |
Utilities |
|
5.48% |
Commodities |
|
5.37% |
IT/Telecommunication |
|
1.37% |
Others |
|
2.68% |