Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C/  LU0328476410  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.+0.0466 Type of yield Investment Focus Investment company
18.3244USD +0.26% reinvestment Equity Emerging Markets DWS Investment SA 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P Select Frontier Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 88.94 mill.  EUR
Launch date: 2008-01-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
99.99%
Others
 
0.01%

Countries

Argentina
 
30.32%
Vietnam
 
24.82%
Panama
 
8.25%
Iceland
 
5.81%
Kazakhstan
 
4.57%
Romania
 
3.64%
United States of America
 
3.45%
Uruguay
 
3.27%
United Kingdom
 
3.24%
Supranational
 
2.37%
Bahrain
 
2.21%
Luxembourg
 
2.07%
Oman
 
1.82%
Morocco
 
1.49%
Others
 
2.67%

Branches

Finance
 
33.28%
Consumer goods
 
19.95%
Energy
 
12.43%
Industry
 
12.04%
real estate
 
7.40%
Utilities
 
5.48%
Commodities
 
5.37%
IT/Telecommunication
 
1.37%
Others
 
2.68%