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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT/  LU0453504796  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.-0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,0800HKD -0,33% ausschüttend Anleihen Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,44 -1,74 -7,64 -0,74 7,14 -0,32 -
2023 3,94 -3,14 0,62 -0,26 -1,14 2,16 1,58 -1,06 -2,91 -0,85 5,60 4,93 +9,40%
2024 -0,58 1,05 2,09 -2,09 1,67 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,95% 6,18% 6,51% -% -%
Sharpe Ratio 0,24 1,79 1,23 - -
Bester Monat +4,93% +5,60% +5,60% - -
Schlechtester Monat -2,09% -2,09% -2,91% - -
Maximaler Verlust -2,96% -2,96% -6,28% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 13,2300 +7,74% -18,08%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,1500 +10,87% +1,39%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8200 +12,39% -9,75%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,7800 +13,17% -8,15%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR ausschüttend 9,7500 +10,83% +1,48%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR thesaurierend 27,1400 +10,42% +0,18%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 68,2200 +12,44% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 7,9700 +11,57% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 7,8400 +12,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0400 +10,30% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 7,8600 +11,62% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,3300 +10,76% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 101,0200 +12,72% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 15,7000 +11,27% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8700 +11,44% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8600 +11,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,9400 +11,42% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,1800 +10,24% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,2400 +12,09% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 85,0800 +11,82% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,2000 +10,41% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,7600 +9,75% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,3500 +10,08% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,4200 +10,00% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,3900 +12,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,9900 +11,95% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6200 +11,71% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,3900 +11,23% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6700 +11,67% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,7200 +12,50% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0300 +10,71% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 55,4700 +15,61% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 35,3200 +13,17% -8,16%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 32,5500 +11,47% +3,17%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 20,0400 +10,78% -14,18%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 29,4700 +10,87% +1,48%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 18,4800 +10,20% -15,54%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 31,9800 +12,57% -9,66%

Performance

lfd. Jahr  
+2,10%
6 Monate  
+7,13%
1 Jahr  
+11,82%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,11%
Jahr
2023  
+9,40%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,45 HKD
30.04.2024 0,45 HKD
28.03.2024 0,45 HKD
29.02.2024 0,45 HKD
31.01.2024 0,45 HKD
29.12.2023 0,45 HKD
30.11.2023 0,45 HKD
31.10.2023 0,45 HKD
29.09.2023 0,45 HKD
31.08.2023 0,45 HKD
31.07.2023 0,45 HKD
31.05.2023 0,45 HKD