ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation
LU1165277820
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation/ LU1165277820 /
NAV2024-05-30 |
Chg.-1.8840 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
141.8000EUR |
-1.31% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Investment strategy
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Emerging Markets TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index. Aus diesem Grund können die Erträge deutlich von der Performance dieses Index abweichen.
Investment goal
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets TR Net EUR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2015-04-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Minimum investment: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
- |
Countries
China |
|
24.13% |
Taiwan, Province Of China |
|
17.90% |
Korea, Republic Of |
|
14.77% |
India |
|
13.37% |
Brazil |
|
6.15% |
Thailand |
|
4.75% |
Indonesia |
|
3.38% |
Mexico |
|
2.95% |
Cash |
|
2.75% |
Saudi Arabia |
|
2.47% |
South Africa |
|
1.52% |
Others |
|
5.86% |
Branches
IT |
|
24.48% |
Finance |
|
22.39% |
Consumer goods, cyclical |
|
15.02% |
Industry |
|
7.35% |
Telecommunication Services |
|
5.62% |
Healthcare |
|
4.99% |
Commodities |
|
4.83% |
Utilities |
|
3.62% |
Energy |
|
3.52% |
Basic Consumer Goods |
|
2.87% |
Cash |
|
2.75% |
real estate |
|
2.56% |