ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Sands Emerging Market Equities A EUR Capitalisation/  LU2054455527  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение-0.7440 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.4960EUR -0.67% reinvestment Equity Emerging Markets ABN AMRO Inv. Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 12.18 5.33 6.50 0.87 4.10 6.91 4.61 -
2021 2.32 0.63 -1.56 1.16 -1.29 7.63 -5.65 7.93 -2.81 -1.60 -4.14 -5.00 -3.38%
2022 -7.28 -6.70 -3.15 -3.51 -6.25 -3.27 7.25 1.52 -6.97 -6.07 4.85 -5.44 -30.85%
2023 5.49 -2.51 -0.07 -2.20 2.83 1.60 2.59 -3.86 -0.05 -2.90 2.71 1.42 +4.71%
2024 -1.91 4.44 2.40 -1.28 -0.34 2.58 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.00% 11.68% 11.85% 18.43% -%
Коэффициент Шарпа 0.84 0.87 -0.02 -0.79 -
Лучший месяц +4.44% +4.44% +4.44% +7.93% +12.18%
Худший месяц -1.91% -1.91% -3.86% -7.28% -7.28%
Максимальный убыток -5.52% -5.52% -7.70% -41.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 110.4960 +3.54% -28.96%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 108.7170 +3.30% -37.10%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 114.0470 +4.36% -27.24%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 114.0310 +4.35% -27.26%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 107.6600 +2.30% -
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 112.1430 +4.10% -35.65%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 113.8760 +4.32% -27.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.88%
6 месяцев  
+6.72%
1 год  
+3.54%
3 года
  -28.96%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.50%
Год
2023  
+4.71%
2022
  -30.85%
2021
  -3.38%