abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR Inc
LU1369641516
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR Inc/ LU1369641516 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,0035 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,7307EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark (before charges).
The Fund invests at least 80% of its assets in Euro denominated investment grade bonds issued by corporations. The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. The Fund may invest in a wide range of bonds (e.g. government, convertible, supranational, government-backed, index-linked, asset backed and mortgage backed) in order to take advantage of opportunities identified by our investment team.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Craig MacDonald, Felix Freund |
Aktywa: |
1,78 mld
EUR
|
Data startu: |
10.03.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,23% |
Minimalna inwestycja: |
500 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,40% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,60% |
Kraje
Holandia |
|
19,13% |
USA |
|
15,30% |
Francja |
|
14,04% |
Wielka Brytania |
|
8,93% |
Niemcy |
|
7,58% |
Luxemburg |
|
4,32% |
Hiszpania |
|
4,21% |
Szwajcaria |
|
3,93% |
Włochy |
|
3,71% |
Dania |
|
3,01% |
Japonia |
|
1,72% |
Australia |
|
1,45% |
Austria |
|
1,18% |
Belgia |
|
1,15% |
Finlandia |
|
1,06% |
Inne |
|
9,28% |