abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, X Acc EUR Shares/  LU0837972230  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.-0,0453 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,9622EUR -0,27% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies based or carrying out much of their business in Emerging Market countries. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Global Emerging Market Debt Team
Aktywa: 866,65 mln  USD
Data startu: 03.12.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,24%
Gotówka
 
2,28%
Fundusze inwestycyjne
 
1,36%
Inne
 
0,12%

Kraje

Kajmany
 
12,83%
Holandia
 
6,27%
Luxemburg
 
5,21%
Meksyk
 
5,07%
Kolumbia
 
4,75%
Wielka Brytania
 
3,73%
Peru
 
3,65%
Turcja
 
3,44%
Chile
 
2,99%
Mauritius
 
2,68%
USA
 
2,50%
Singapur
 
2,33%
Gotówka
 
2,28%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
2,27%
Argentyna
 
2,20%
Inne
 
37,80%

Waluty

Dolar amerykański
 
96,30%
Inne
 
3,70%