abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Anteile/ LU0741089386 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0261 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.8645GBP | -0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | -0.70 | 0.60 | 1.59 | -0.59 | 1.38 | 0.10 | -0.39 | 0.10 | 1.36 | 0.29 | - |
| 2013 | -0.10 | 0.10 | 1.53 | 1.28 | -3.56 | -3.86 | 0.34 | -0.44 | 0.53 | 1.23 | -1.05 | -1.23 | -5.26% |
| 2014 | 1.61 | 0.41 | 0.35 | 0.91 | 1.86 | -0.08 | 0.37 | 2.22 | -1.77 | 1.16 | 1.73 | -0.23 | +8.81% |
| 2015 | 3.48 | -1.61 | 1.18 | -0.25 | -1.15 | -1.41 | 1.37 | -0.74 | -0.48 | 0.31 | 0.68 | -2.01 | -0.77% |
| 2016 | 2.05 | 0.20 | 1.76 | -0.68 | 0.64 | 4.14 | 0.93 | 3.11 | 1.12 | -2.20 | -2.60 | 0.74 | +9.38% |
| 2017 | 0.10 | 0.90 | -0.20 | 0.73 | 0.17 | -1.53 | 0.01 | 1.67 | -1.49 | 0.54 | 0.41 | 0.89 | +2.16% |
| 2018 | -1.05 | -0.70 | 1.29 | -0.69 | 0.66 | 0.29 | -0.47 | 0.13 | -0.99 | -0.12 | -1.05 | 0.93 | -1.79% |
| 2019 | 0.89 | -0.21 | 2.97 | -0.63 | 2.54 | 0.25 | 1.27 | 3.85 | -1.72 | -2.33 | 0.05 | -0.77 | +6.14% |
| 2020 | 2.73 | 1.39 | -3.28 | 1.95 | 1.38 | 1.59 | 1.57 | -1.21 | 1.11 | -0.06 | 0.55 | 0.66 | +8.56% |
| 2021 | -0.63 | -3.10 | 1.01 | 0.55 | 1.56 | 0.52 | 3.51 | 0.47 | -2.36 | 2.14 | 2.10 | -1.47 | +4.15% |
| 2022 | -1.87 | -0.67 | -0.46 | -2.63 | -2.88 | -5.44 | 4.20 | -2.18 | -7.65 | 1.51 | 1.55 | -2.24 | -17.70% |
| 2023 | 2.15 | -2.44 | 3.33 | -0.60 | -1.85 | -0.11 | 0.13 | -0.81 | -2.25 | -0.43 | 2.80 | 3.35 | +3.07% |
| 2024 | -1.78 | -0.89 | 1.83 | -1.22 | 0.27 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.24% | 5.57% | 6.27% | 8.35% | 7.86% |
| Коэффициент Шарпа | -0.92 | 0.00 | -0.33 | -0.93 | -0.59 |
| Лучший месяц | +3.35% | +3.35% | +3.35% | +4.20% | +4.20% |
| Худший месяц | -1.78% | -1.78% | -2.25% | -7.65% | -7.65% |
| Максимальный убыток | -2.26% | -3.56% | -5.71% | -23.35% | -23.35% |
| Outperformance | +8.66% | - | +10.09% | +16.14% | +13.31% |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z U... | reinvestment | 20.1632 | +2.53% | -8.45% | |
| abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z E... | reinvestment | 10.7878 | +0.64% | -13.66% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 18.1993 | +2.11% | -9.78% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 11.8645 | +1.69% | -11.49% | |
| abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.D E... | reinvestment | 11.4813 | +0.25% | -14.72% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 16.4804 | +1.66% | -10.99% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 11.1289 | +1.24% | -12.68% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 10.7384 | -0.17% | -15.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.85% | ||
| 1 год | +1.69% | ||
| 3 года | -11.49% | ||
| 5 лет | -4.47% | ||
| 10 лет | +15.30% | ||
| С самого начала | +18.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.07% | ||
| 2022 | -17.70% | ||
| 2021 | +4.15% | ||
| 2020 | +8.56% | ||
| 2019 | +6.14% | ||
| 2018 | -1.79% | ||
| 2017 | +2.16% | ||
| 2016 | +9.38% | ||
| 2015 | -0.77% | ||
