abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc USD Anteile
LU0213069759
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc USD Anteile/ LU0213069759 /
NAV07.06.2024 |
Diff.-0,0399 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
18,1993USD |
-0,22% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen, die auf US-Dollar lauten oder in US- Dollar abgesichert sind und von Regierungen, supranationalen Institutionen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsgebundene Investment-Garde-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, staatlichen Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Adam Skerry, Tom Walker |
Fondsvolumen: |
365,46 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
26.05.2005 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,01% |
Fonds |
|
2,02% |
Sonstige |
|
0,97% |
Länder
USA |
|
49,09% |
Vereinigtes Königreich |
|
18,08% |
Frankreich |
|
6,42% |
Italien |
|
5,64% |
Neuseeland |
|
3,27% |
Deutschland |
|
2,94% |
Spanien |
|
2,66% |
Schweden |
|
2,16% |
Japan |
|
1,94% |
Kanada |
|
1,83% |
Supranational |
|
0,90% |
Australien |
|
0,56% |
Sonstige |
|
4,51% |
Währungen
US-Dollar |
|
98,10% |
Sonstige |
|
1,90% |