abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc USD Anteile/  LU0213069759  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-0,0399 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,1993USD -0,22% thesaurierend Anleihen weltweit abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen, die auf US-Dollar lauten oder in US- Dollar abgesichert sind und von Regierungen, supranationalen Institutionen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsgebundene Investment-Garde-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, staatlichen Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Adam Skerry, Tom Walker
Fondsvolumen: 365,46 Mio.  USD
Auflagedatum: 26.05.2005
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,01%
Fonds
 
2,02%
Sonstige
 
0,97%

Länder

USA
 
49,09%
Vereinigtes Königreich
 
18,08%
Frankreich
 
6,42%
Italien
 
5,64%
Neuseeland
 
3,27%
Deutschland
 
2,94%
Spanien
 
2,66%
Schweden
 
2,16%
Japan
 
1,94%
Kanada
 
1,83%
Supranational
 
0,90%
Australien
 
0,56%
Sonstige
 
4,51%

Währungen

US-Dollar
 
98,10%
Sonstige
 
1,90%