Allianz Fonds Japan - A - EUR
DE0008475112
Allianz Fonds Japan - A - EUR/ DE0008475112 /
NAV2024-05-07 |
Chg.+0.3000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
77.2800EUR |
+0.39% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Master-Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Portfolio des Master-Fonds enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Master-Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des MasterFondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Master-Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Portfolio des Master-Fonds enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Master-Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
TOPIX Total Return Net (in EUR) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-04 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
57.92 mill.
EUR
|
Launch date: |
1983-07-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.35% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Stocks |
|
94.13% |
Mutual Funds |
|
2.98% |
Cash |
|
2.32% |
Derivative |
|
0.57% |
Countries
Japan |
|
94.13% |
Others |
|
5.87% |
Branches
Industry |
|
22.26% |
Consumer goods, cyclical |
|
18.58% |
IT |
|
12.54% |
Finance |
|
10.94% |
Healthcare |
|
8.55% |
Basic Consumer Goods |
|
6.93% |
Telecommunication Services |
|
6.53% |
Commodities |
|
4.11% |
real estate |
|
3.01% |
Energy |
|
0.68% |
Others |
|
5.87% |