Allianz Invest Rentenfonds T
AT0000739222
Allianz Invest Rentenfonds T/ AT0000739222 /
NAV2024-04-25 |
Chg.-0.7400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
144.4100EUR |
-0.51% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken, wobei die Modified Duration zumindest 5 Jahre beträgt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Allianz Invest Rentenfonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Risikostreuung gelegt. Aufgrund der Veranlagung in bestimmte wirtschaftliche und geographische Sektoren kann es trotz Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich bestimmter Assetklassen und Märkten kommen.
Investment goal
Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
2023-11-02 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Allianz Invest KAG |
Fund volume: |
149.86 mill.
EUR
|
Launch date: |
2000-09-18 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Invest KAG |
Address: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Countries
Austria |
|
12.55% |
Italy |
|
10.18% |
Germany |
|
5.93% |
Supranational |
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5.62% |
Romania |
|
5.06% |
Mexico |
|
4.88% |
Lithuania |
|
4.71% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
4.58% |
Spain |
|
4.29% |
France |
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3.93% |
United Kingdom |
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3.76% |
Netherlands |
|
3.75% |
Poland |
|
3.34% |
Belgium |
|
3.12% |
Croatia |
|
2.85% |
Others |
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21.45% |