ALTIS Fund Global Resources B
LU0188358195
ALTIS Fund Global Resources B/ LU0188358195 /
NAV2024-05-02 |
Chg.-0.5200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
171.9500EUR |
-0.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich.
In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Investment goal
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Commodities divers |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2004-03-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.60% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
VP Fund Sol. (LU) |
Address: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Countries
United States of America |
|
28.85% |
Canada |
|
11.66% |
United Kingdom |
|
8.51% |
France |
|
5.29% |
Brazil |
|
5.17% |
Norway |
|
5.00% |
South Africa |
|
4.74% |
Switzerland |
|
4.39% |
Australia |
|
4.32% |
Ireland |
|
3.77% |
Japan |
|
3.46% |
Thailand |
|
2.05% |
China |
|
1.93% |
Austria |
|
1.91% |
Poland |
|
1.82% |
Others |
|
7.13% |
Branches
Oil&gas, all |
|
26.87% |
Mining Metalls/Minerals |
|
14.29% |
Oil&gas, exploration and production |
|
11.81% |
Steel/Iron |
|
11.35% |
Oil&gas, refining and downstream |
|
10.02% |
Chemicals |
|
6.80% |
Agricultural chemicals |
|
5.86% |
gas synthetic |
|
3.77% |
Special chemicals |
|
2.84% |
Baumaterialien/Baukomponenten |
|
2.02% |
Oil&gas, service and equipment |
|
1.78% |
Verpackung Papier Plastik |
|
1.77% |
Cash |
|
0.82% |