NAV2024. 05. 16. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
153,5900EUR -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests at least 67% of assets in debt instruments that are issued or guaranteed by OECD governments or issued by corporate entities. There are no currency constraints on these investments. The Sub-Fund may invest less than 25%of the net assets in Chinese bonds denominated in local currency and investments may be made indirectly or directly (i.e. via Direct CIBM access). The Sub-Fund's exposure to MBSs and ABSs is limited to 40% of net assets. This includes indirect exposure gained through to-be-announced securities (TBA), which is limited to 20% of net assets. The Sub-Fund invests at least 80% of assets in investment-grade securities. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit interest rates and foreign exchange).
 

Befektetési cél

To achieve a combination of income and capital growth (total return).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Hedged Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 09. 20.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan
Alap forgalma: 3,63 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2011. 05. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,50%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
99,75%
Alapok
 
0,25%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
15,55%
Spanyolország
 
15,04%
Olaszország
 
6,86%
Mexikó
 
5,17%
Brazília
 
4,18%
Új-Zéland
 
3,88%
Egyesült Királyság
 
3,75%
Franciaország
 
3,50%
Hollandia
 
3,45%
Egyéb
 
38,62%