AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - X EUR Hgd AD/  LU2085676323  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
880,0400EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests at least 67% of assets in debt instruments that are issued or guaranteed by OECD governments or issued by corporate entities. There are no currency constraints on these investments. The Sub-Fund may invest less than 25%of the net assets in Chinese bonds denominated in local currency and investments may be made indirectly or directly (i.e. via Direct CIBM access). The Sub-Fund's exposure to MBSs and ABSs is limited to 40% of net assets. This includes indirect exposure gained through to-be-announced securities (TBA), which is limited to 20% of net assets. The Sub-Fund invests at least 80% of assets in investment-grade securities. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit interest rates and foreign exchange).
 

Befektetési cél

To achieve a combination of income and capital growth (total return).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Hedged Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 09. 20.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan
Alap forgalma: 3,63 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2019. 12. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 25 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
96,57%
Származtatott
 
3,19%
Alapok
 
0,24%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
33,42%
Spanyolország
 
12,98%
Olaszország
 
7,37%
Egyesült Királyság
 
6,61%
Mexikó
 
4,83%
Brazília
 
3,90%
Új-Zéland
 
3,66%
Hollandia
 
3,50%
Franciaország
 
3,22%
Egyéb
 
20,51%