NAV2024-05-10 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
18.1600EUR +0.61% reinvestment Mixed Fund Worldwide Security KAG 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-09-01
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Fund volume: 29.5 mill.  EUR
Launch date: 2009-08-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Security KAG
Address: Burgring 16, 8010, Graz
Country: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Assets

Stocks
 
66.83%
Bonds
 
31.37%
Other Assets
 
1.80%

Countries

North America
 
20.75%
Central Europe
 
11.43%
Western Europe
 
7.22%
Southern Europe
 
4.62%
Northern Europe
 
3.47%
Japan
 
2.70%
South Eastern Europe
 
2.50%
Australia
 
2.35%
Eastern Europe
 
1.93%
Oceania
 
1.21%
East Asia
 
1.16%
South America
 
0.92%
Others
 
39.74%

Currencies

Euro
 
30.27%
US Dollar
 
22.33%
British Pound
 
2.38%
Swiss Franc
 
2.24%
Australian Dollar
 
2.15%
Japanese Yen
 
1.67%
Canadian Dollar
 
0.77%
Others
 
38.19%