Apollo New World T
AT0000746979
Apollo New World T/ AT0000746979 /
NAV2024-04-30 |
Chg.+0.7200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
235.7300EUR |
+0.31% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Security KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Investment goal
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2021-12-01 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger |
Fund volume: |
158.97 mill.
EUR
|
Launch date: |
1996-08-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Security KAG |
Address: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Countries
Romania |
|
5.08% |
Mexico |
|
5.07% |
Supranational |
|
5.06% |
Hungary |
|
4.61% |
Panama |
|
3.98% |
Brazil |
|
3.83% |
Vietnam |
|
3.66% |
Indonesia |
|
3.60% |
Cote d'Ivoire |
|
3.42% |
Dominican Republic |
|
3.14% |
Serbia |
|
2.99% |
Senegal |
|
2.90% |
Costa Rica |
|
2.82% |
Kenya |
|
2.80% |
Peru |
|
2.75% |
Others |
|
44.29% |
Currencies
Euro |
|
71.10% |
US Dollar |
|
28.18% |
Cash |
|
0.43% |
Others |
|
0.29% |