Apollo Styrian Global Equity T/  AT0000A03KC4  /

Fonds
NAV2024-05-21 Chg.+0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
37.1400EUR +0.32% reinvestment Equity Worldwide Security KAG 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-01
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Fund volume: 631.17 mill.  EUR
Launch date: 2006-12-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Security KAG
Address: Burgring 16, 8010, Graz
Country: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Assets

Stocks
 
99.12%
Cash
 
0.87%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
67.76%
Japan
 
6.25%
United Kingdom
 
4.05%
France
 
3.07%
Canada
 
3.04%
Switzerland
 
2.75%
Germany
 
2.11%
Australia
 
1.71%
Netherlands
 
1.54%
Ireland
 
1.35%
Denmark
 
0.94%
Cash
 
0.87%
Sweden
 
0.78%
Italy
 
0.77%
Spain
 
0.76%
Others
 
2.25%

Branches

IT/Telecommunication
 
33.34%
Consumer goods
 
17.01%
Finance
 
13.39%
Healthcare
 
11.74%
Industry
 
10.95%
Energy
 
4.39%
Commodities
 
3.92%
real estate
 
2.23%
Utilities
 
2.14%
Cash
 
0.87%
Others
 
0.02%