SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc/  LU0952008935  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,3600USD -0,07% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,56 -1,39 4,71 1,37 0,10 -1,31 1,66 -4,13 -2,19 -3,54 0,25 -7,21%
2022 -3,64 -7,06 -0,60 -6,46 -0,92 -10,93 2,40 -1,29 -9,60 -0,43 10,88 1,00 -25,13%
2023 5,95 -3,19 -0,79 -0,51 -1,23 3,20 1,80 -1,47 -3,40 2,06 6,51 5,26 +14,41%
2024 -1,23 0,84 2,29 -1,96 1,43 0,49 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,35% 6,71% 7,51% 9,33% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,08 1,07 1,52 -1,20 -
Najlepszy miesiąc +5,26% +5,26% +6,51% +10,88% -
Najgorszy miesiąc -1,96% -1,96% -3,40% -10,93% -
Maksymalna strata -3,36% -3,36% -7,59% -41,99% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 45,2200 +11,05% -26,88%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 49,6300 +15,18% -21,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 52,3700 +10,39% -28,24%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 88,0200 +11,15% -26,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 62,4200 +15,87% -19,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 16,3700 +13,75% -24,32%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 107,7900 +15,88% -19,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 96,3900 +13,64% -24,16%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 60,4500 +15,83% -19,55%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 106,3600 +15,18% -20,67%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 88,9600 +13,01% -25,42%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 93,4400 +13,60% -24,18%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 111,6300 +15,83% -19,34%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 55,8500 +13,60% -24,49%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 53,5600 +15,19% -20,82%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 69,5900 +13,05% -25,68%

Wyniki

YTD  
+1,81%
6 miesięcy  
+5,31%
1 rok  
+15,18%
3 lata
  -20,67%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -19,07%
Rok
2023  
+14,41%
2022
  -25,13%
2021
  -7,21%