NAV27/05/2024 Chg.+0.7100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
186.7100EUR +0.38% paying dividend Equity Worldwide LRI Invest 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 17/02/2021
Banque dépositaire: European Depositary Bank SA
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 21.69 Mio.  EUR
Date de lancement: 08/12/2008
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 6.00%
Frais d'administration max.: 0.80%
Investissement minimum: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Actifs

Stocks
 
94.86%
Bonds
 
5.13%
Autres
 
0.01%

Pays

Germany
 
81.83%
United States of America
 
9.84%
France
 
2.58%
Austria
 
2.06%
United Kingdom
 
1.94%
Switzerland
 
1.66%
Autres
 
0.09%

Branches

Industry
 
24.76%
IT/Telecommunication
 
18.36%
Consumer goods
 
15.96%
Utilities
 
9.92%
Healthcare
 
8.84%
Commodities
 
5.88%
Finance
 
5.79%
Energy
 
2.75%
real estate
 
0.90%
Autres
 
6.84%