ASM Asset Special Management Fund/  LU0397524504  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.6500 Type of yield Investment Focus Investment company
185.6900EUR +0.35% paying dividend Equity Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.
 

Investment goal

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2021-02-17
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 21.57 mill.  EUR
Launch date: 2008-12-08
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
94.86%
Bonds
 
5.13%
Others
 
0.01%

Countries

Germany
 
81.83%
United States of America
 
9.84%
France
 
2.58%
Austria
 
2.06%
United Kingdom
 
1.94%
Switzerland
 
1.66%
Others
 
0.09%

Branches

Industry
 
24.76%
IT/Telecommunication
 
18.36%
Consumer goods
 
15.96%
Utilities
 
9.92%
Healthcare
 
8.84%
Commodities
 
5.88%
Finance
 
5.79%
Energy
 
2.75%
real estate
 
0.90%
Others
 
6.84%