NAV2024-05-07 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
8.5900EUR 0.00% reinvestment Mixed Fund Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Der Fonds wird überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investieren. In Aktien und Zertifikate mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswert kann der Fonds bis zu 30% des Netto-Fondsvermögen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann unter bestimmten Bedienungen Anteile eines anderen Teilfonds oder mehrerer anderer Teilfonds ("Zielteilfonds") des Fonds B&B Fonds zeichnen. Daneben kann der Fonds in andere zulässige Vermögensgegenstände anlegen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrieoder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Der Fonds wird überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fund volume: 5.18 mill.  EUR
Launch date: 2011-08-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.12%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
74.30%
Cash
 
10.90%
Mutual Funds
 
9.40%
Stocks
 
3.30%
Participation Rights
 
2.10%

Countries

Netherlands
 
24.08%
Germany
 
18.48%
Luxembourg
 
14.99%
France
 
5.59%
Others
 
36.86%

Currencies

Euro
 
97.90%
Swiss Franc
 
2.10%