BGF Em.Mkts.F.I4 EUR/ LU2491188343 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.4500EUR | +0.10% | paying dividend | Equity Emerging Markets | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.92 | -8.14 | -4.64 | 8.63 | -3.97 | - |
| 2023 | 7.64 | -4.43 | -0.10 | -2.89 | 3.51 | 1.85 | 3.53 | -3.47 | -1.33 | -4.56 | 4.24 | 2.50 | +5.77% |
| 2024 | -3.36 | 2.74 | 3.79 | 0.69 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.49% | 11.10% | 12.02% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.16 | 1.18 | 0.35 | - | - |
| Лучший месяц | +3.79% | +4.24% | +4.24% | - | - |
| Худший месяц | -3.36% | -3.36% | -4.56% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.90% | -4.90% | -9.37% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Em.Mkts.F.I2 EUR | reinvestment | 14.4400 | +8.00% | -14.91% | |
| BGF Em.Mkts.F.A2 CZK | reinvestment | 889.9500 | +11.66% | -19.73% | |
| BGF Em.Mkts.F.AI2 EUR | reinvestment | 11.3100 | +7.00% | -17.39% | |
| BGF Em.Mkts.F.I5 USD | paying dividend | 11.4400 | +8.23% | -24.70% | |
| BGF Em.Mkts.F.I2 USD | reinvestment | 15.6500 | +8.30% | - | |
| BGF Em.Mkts.F.I4 EUR | paying dividend | 10.4500 | +7.98% | - | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 AUD | reinvestment | 25.3500 | +8.89% | - | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 GBP | reinvestment | 13.2400 | +6.52% | -14.53% | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 EUR | reinvestment | 15.5600 | +8.81% | -12.98% | |
| BGF Emerging Markets Fund D2 USD | reinvestment | 44.7100 | +8.02% | -25.26% | |
| BGF Em.Mkts.F.D2 EUR | reinvestment | 41.2600 | +7.78% | -15.54% | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 USD | reinvestment | 16.8600 | +9.06% | -22.98% | |
| BGF Emerging Markets Fund E2 EUR | reinvestment | 31.7300 | +6.44% | -18.64% | |
| BGF Em.Mkts.F.A2 EUR H | reinvestment | 8.7500 | +4.92% | -32.74% | |
| BGF Em.Mkts.F.A4 USD | paying dividend | 9.9900 | +7.24% | -26.91% | |
| BGF Em.Mkts.F.A4 EUR | paying dividend | 9.2200 | +6.97% | -17.43% | |
| BGF Emerging Markets Fund A2 EUR | reinvestment | 36.0000 | +6.98% | -17.41% | |
| BGF Emerging Markets Fund A2 USD | reinvestment | 39.0100 | +7.20% | -26.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.07% | ||
| 1 год | +7.98% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.77% | ||
Дивиденды
| 31.08.2023 | 0.14 EUR |
| 31.08.2022 | 0.04 EUR |
