BGF Global Multi-Asset In.F.A5G AUD H
LU0949170269
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G AUD H/ LU0949170269 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,0100AUD |
+0,38% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 20. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
Alap forgalma: |
4,56 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 07. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
60,46% |
Részvények |
|
24,30% |
Alapok |
|
8,81% |
Készpénz |
|
6,27% |
Egyéb |
|
0,16% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,20% |
Készpénz |
|
6,27% |
Egyesült Királyság |
|
4,50% |
Franciaország |
|
2,56% |
Kajmán-szigetek |
|
2,39% |
Kanada |
|
1,45% |
Hollandia |
|
1,37% |
Írország |
|
1,05% |
Németország |
|
1,04% |
Svájc |
|
0,96% |
Tajvan, Kína |
|
0,94% |
Spanyolország |
|
0,84% |
Kína |
|
0,83% |
Olaszország |
|
0,69% |
Luxemburg |
|
0,69% |
Egyéb |
|
43,22% |