BGF Global Multi-Asset In.F.A6 EUR H
LU1133085917
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 EUR H/ LU1133085917 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.4300EUR |
+0.16% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
30.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
| Объем фонда: |
4.56 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
19.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
60.46% |
| Stocks |
|
24.30% |
| Mutual Funds |
|
8.81% |
| Cash |
|
6.27% |
| Другие |
|
0.16% |
Страны
| United States of America |
|
31.20% |
| Cash |
|
6.27% |
| United Kingdom |
|
4.50% |
| France |
|
2.56% |
| Cayman Islands |
|
2.39% |
| Canada |
|
1.45% |
| Netherlands |
|
1.37% |
| Ireland |
|
1.05% |
| Germany |
|
1.04% |
| Switzerland |
|
0.96% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.94% |
| Spain |
|
0.84% |
| China |
|
0.83% |
| Italy |
|
0.69% |
| Luxembourg |
|
0.69% |
| Другие |
|
43.22% |
